El presupuesto de tesorería en la empresa (32) Imagen Manuales

El presupuesto de tesorería de la empresa recoge, para cada período mensual, la totalidad de cobros y pagos previstos de la empresa, es decir, todas las entradas y salidas a las cuentas de tesorería de la misma.

El presupuesto de tesorería nos permitirá anticiparnos a los problemas que, a lo largo del ejercicio, surgen por desfases de la misma, lo que permitirá una gestión eficaz de las operaciones crediticias y bancarias. No es lo mismo negociar una ampliación de crédito a tres meses vista que enfrentarnos a ella con la urgencia de solucionar el problema que ya se nos ha producido.